Yashir TA-75

YA75TAR:IT
211.68
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.68 - 217.62
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
12.04%
52週レンジ
163.68 - 217.62
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
12.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
211.68
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
27.400
設定日
12/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.47%
経費率
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 百万 2.72 百万 9.50
82.13 千 2.65 百万 9.27
3.23 千 2.59 百万 9.06
8.64 百万 2.58 百万 9.03
29.70 千 2.58 百万 9.01
113.40 千 2.57 百万 8.98
174.07 千 2.42 百万 8.47
778.14 千 2.06 百万 7.21
11.74 千 2.00 百万 6.98
77.08 千 1.22 百万 4.28
企業概要
Yashir TA-75 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Gas & Oil research index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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