Yashir TA-75

YA75TAR:IT
228.28
ILs
0.69
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.72 - 241.79
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
228.97
52週レンジ
192.72 - 241.79
1年トータルリターン
16.67%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
228.28
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
32.900
設定日
12/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.47%
経費率
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.71 千 2.62 百万 9.34
1.05 百万 2.58 百万 9.18
86.29 千 2.58 百万 9.18
100.12 千 2.55 百万 9.10
949.07 千 2.54 百万 9.06
13.72 千 2.53 百万 9.02
24.27 千 2.52 百万 8.98
3.73 百万 2.36 百万 8.42
1.68 千 1.46 百万 5.21
546.00 1.03 百万 3.67
企業概要
Yashir TA-75 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Gas & Oil research index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-