Yashir TA-75

YA75TAR:IT
215.60
ILs
1.58
0.74%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.68 - 219.49
1年トータルリターン
27.16%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
214.02
52週レンジ
163.68 - 219.49
1年トータルリターン
26.64%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
215.6
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
29.000
設定日
12/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.47%
経費率
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.45 千 2.65 百万 9.98
1.05 百万 2.45 百万 9.21
3.54 百万 2.39 百万 9.00
112.23 千 2.34 百万 8.79
77.49 千 2.32 百万 8.72
170.95 千 2.31 百万 8.68
3.02 千 2.27 百万 8.55
778.14 千 1.98 百万 7.43
11.20 千 1.89 百万 7.12
596.00 1.18 百万 4.45
企業概要
Yashir TA-75 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Gas & Oil research index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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