Yashir TA-75

YA75TAR:IT
212.75
ILs
0.86
0.41%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.10 - 241.79
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
211.89
52週レンジ
199.10 - 241.79
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
212.75
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
27.600
設定日
12/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.47%
経費率
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.59 千 3.10 百万 9.78
4.12 百万 3.04 百万 9.60
98.09 千 2.94 百万 9.28
13.57 千 2.88 百万 9.07
1.04 百万 2.87 百万 9.04
86.29 千 2.86 百万 9.04
24.33 千 2.59 百万 8.18
2.83 千 2.44 百万 7.69
717.00 1.55 百万 4.88
114.33 千 1.33 百万 4.21
企業概要
Yashir TA-75 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Gas & Oil research index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-