Yashir TA-75

YA75TAR:IT
226.88
ILs
1.05
0.46%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.10 - 241.79
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
5.62%
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前日終値
227.93
52週レンジ
199.10 - 241.79
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
226.88
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
30.500
設定日
12/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.47%
経費率
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 2.78 百万 9.36
86.29 千 2.77 百万 9.32
94.29 千 2.77 百万 9.32
209.46 千 2.76 百万 9.31
12.86 千 2.71 百万 9.13
1.05 百万 2.60 百万 8.74
949.07 千 2.56 百万 8.63
24.33 千 2.55 百万 8.61
1.68 千 1.37 百万 4.62
546.00 1.10 百万 3.72
企業概要
Yashir TA-75 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Gas & Oil research index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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