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Yashir TA-75

YA75TAR:IT
232.65
ILs
1.83
0.79%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
219.68 - 261.23
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
230.82
52週レンジ
219.68 - 261.23
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2019)
232.65
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
17.137
設定日
12/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.00 千 1.63 百万 10.34
19.50 千 1.62 百万 10.30
2.20 百万 1.41 百万 9.00
2.80 千 1.39 百万 8.84
13.00 千 1.38 百万 8.77
96.00 千 1.21 百万 7.69
125.00 千 1.18 百万 7.49
20.50 千 891.75 千 5.67
220.00 千 819.94 千 5.22
15.00 千 309.92 千 1.97
企業概要
Yashir TA-75 is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Gas & Oil research index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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