Vitruvius US Equity

Y9V5:GZ
Gettex
234.78
EUR
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0.00%
更新日時 3:55 JST 2017/10/19
始値
234.78
安値 - 高値 レンジ(日)
234.78 - 234.78
前日終値
234.78
52週レンジ
217.89 - 234.78
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始値
234.78
安値 - 高値 レンジ(日)
234.78 - 234.78
出来高
0
前日終値
234.78
52週レンジ
217.89 - 234.78
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
213.49
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
74.864
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTIA NOCERA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.17 千 6.08 百万 8.14
22.84 千 3.23 百万 4.32
16.47 千 3.19 百万 4.27
8.90 千 3.00 百万 4.01
61.84 千 2.41 百万 3.22
15.44 千 2.33 百万 3.12
25.12 千 2.17 百万 2.91
51.36 千 2.09 百万 2.80
2.00 千 1.99 百万 2.67
106.60 千 1.99 百万 2.66
企業概要
Vitruvius US Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth. The Fund invests in equity shares and instruments of companies based in or considerably vested in the United States. The Fund may also invest up to one third of its assets in debt securities convertible into common shares.
住所
11 Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+44 (0) 207 340 4700