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Vitruvius US Equity

Y9V5:GZ
Gettex
364.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:12 JST 2021/01/26
始値
364.24
安値 - 高値 レンジ(日)
364.24 - 364.24
前日終値
364.24
52週レンジ
210.75 - 365.48
1年トータルリターン
23.31%
年初来リターン
3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
364.24
安値 - 高値 レンジ(日)
364.24 - 364.24
出来高
0
前日終値
364.24
52週レンジ
210.75 - 365.48
1年トータルリターン
23.31%
年初来リターン
3.22%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
213.49
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
94.046
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mattia Nocera
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.49%
3年トータルリターン
12.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 4.72 百万 5.83
30.22 千 4.45 百万 5.49
25.63 千 2.97 百万 3.66
12.05 千 2.53 百万 3.13
21.74 千 2.49 百万 3.07
20.48 千 2.22 百万 2.74
27.99 千 2.20 百万 2.71
10.51 千 2.17 百万 2.68
3.40 千 2.12 百万 2.62
10.10 千 1.99 百万 2.45
企業概要
Vitruvius US Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth. The Fund invests in equity shares and instruments of companies based in or considerably vested in the United States. The Fund may also invest up to one third of its assets in debt securities convertible into common shares.
住所

3rd Floor, 61 Conduit Street
London
W1S 2GB
電話番号
+44 (0) 207 340 4711