Vitruvius US Equity
Y9V5:GR
Berlin
273.24
EUR
2.66
0.98%
更新日時 5:55 JST 2019/12/07
始値
272.28
安値 - 高値 レンジ（日）
270.87 - 275.19
前日終値
270.58
52週レンジ
219.46 - 276.88
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
19.18%
始値
272.28
安値 - 高値 レンジ（日）
270.87 - 275.19
出来高
0
前日終値
270.58
52週レンジ
219.46 - 276.88
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
19.18%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
268.81
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
72.487
設定日
05/18/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.37%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
Mattia Nocera
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
3.01%
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
8.54%
5年トータルリターン
6.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WP:US ﾜｰﾙﾄﾞﾍﾟｲ | 32.11 千 | 3.93 百万 | 5.60 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 8.44 千 | 2.49 百万 | 3.54 |
| IQV:US IQVIAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 14.62 千 | 2.35 百万 | 3.35 |
| NFLX:US ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ | 5.64 千 | 2.07 百万 | 2.95 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 11.61 千 | 1.97 百万 | 2.80 |
| LMT:US ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ | 5.06 千 | 1.84 百万 | 2.62 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 43.47 千 | 1.84 百万 | 2.61 |
| AI:FP ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ | 13.33 千 | 1.70 百万 | 2.42 |
| TSS:US ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 12.69 千 | 1.63 百万 | 2.31 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 11.16 千 | 1.58 百万 | 2.25 |
企業概要
Vitruvius US Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth. The Fund invests in equity shares and instruments of companies based in or considerably vested in the United States. The Fund may also invest up to one third of its assets in debt securities convertible into common shares.
住所
11 Rue AldringenL-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+44 (0) 207 340 4700 Webサイト
www.vitruviussicav.com