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Vitruvius Japanese Equity Po

Y9V4:QT
Quotrix Exch
202.680
EUR
0.260
0.13%
更新日時 15:57 JST 2021/01/26
始値
202.680
安値 - 高値 レンジ(日)
202.680 - 202.680
前日終値
202.940
52週レンジ
144.515 - 204.845
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
202.680
安値 - 高値 レンジ(日)
202.680 - 202.680
出来高
0
前日終値
202.940
52週レンジ
144.515 - 204.845
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
2.89%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
4.556
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mattia Nocera
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.71%
3ヶ月トータルリターン
10.58%
3年トータルリターン
-3.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 234.00 百万 5.70
14.00 千 200.76 百万 4.89
32.00 千 196.48 百万 4.78
10.00 千 193.00 百万 4.70
160.00 千 181.12 百万 4.41
21.00 千 168.67 百万 4.11
75.00 千 163.65 百万 3.98
23.00 千 160.08 百万 3.90
20.00 千 153.78 百万 3.74
20.00 千 138.64 百万 3.37
企業概要
Vitruvius Japanese Equity Portfolio is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth. The Fund invests in equity shares and instruments of companies based in or considerably vested in Japan. The Fund may invest up to one third of its assets in debt securities convertible into common shares, preference shares and other equity linked securities.
住所

3rd Floor, 61 Conduit Street
London
W1S 2GB
電話番号
+44 (0) 207 340 4711