Vitruvius Japanese Equity Po
Y9V4:GR
Frankfurt
193.86
EUR
2.33
1.22%
更新日時 17:35 JST 2019/12/13
始値
193.50
安値 - 高値 レンジ（日）
192.54 - 193.91
前日終値
191.53
52週レンジ
164.22 - 194.04
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
13.75%
始値
193.50
安値 - 高値 レンジ（日）
192.54 - 193.91
出来高
0
前日終値
191.53
52週レンジ
164.22 - 194.04
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
13.75%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
186.04
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
5.285
設定日
11/16/2000
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
Mattia Nocera
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.71%
3ヶ月トータルリターン
9.25%
3年トータルリターン
1.82%
5年トータルリターン
0.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7974:JP 任天堂 | 5.50 千 | 217.20 百万 | 4.03 |
| 6501:JP 日立製作所 | 53.00 千 | 209.30 百万 | 3.89 |
| 6758:JP ソニー | 36.00 千 | 203.33 百万 | 3.78 |
| 8056:JP 日本ユニシス | 53.00 千 | 191.60 百万 | 3.56 |
| 8801:JP 三井不動産 | 65.00 千 | 169.81 百万 | 3.15 |
| 8058:JP 三菱商事 | 54.00 千 | 153.36 百万 | 2.85 |
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 27.00 千 | 145.77 百万 | 2.71 |
| 3471:JP 三井不動産ﾛｼﾞﾊﾟｰｸ投資法人 | 339.00 | 124.24 百万 | 2.31 |
| 3283:JP 日本プロロジスリート投資法人 | 486.00 | 120.97 百万 | 2.25 |
| 3626:JP ＴＩＳ | 21.00 千 | 115.29 百万 | 2.14 |
企業概要
Vitruvius Japanese Equity Portfolio is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth. The Fund invests in equity shares and instruments of companies based in or considerably vested in Japan. The Fund may invest up to one third of its assets in debt securities convertible into common shares, preference shares and other equity linked securities.
住所
11 Rue AldringenL-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+44 (0) 207 340 4700 Webサイト
www.vitruviussicav.com