Vitruvius Japanese Equity Po
Y9V4:GR
Frankfurt
196.35
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/28
前日終値
196.35
52週レンジ
134.26 - 206.32
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
0.16%
出来高
0
前日終値
196.35
52週レンジ
134.26 - 206.32
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
194.59
資産総額 (十億 JPY) ( 01/26/2021)
4.502
設定日
11/16/2000
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.35%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mattia Nocera
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.71%
3ヶ月トータルリターン
9.32%
3年トータルリターン
-4.00%
5年トータルリターン
2.76%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2413:JP エムスリー | 36.00 千 | 234.00 百万 | 5.70 |
| 6702:JP 富士通 | 14.00 千 | 200.76 百万 | 4.89 |
| 6701:JP 日本電気 | 32.00 千 | 196.48 百万 | 4.78 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 10.00 千 | 193.00 百万 | 4.70 |
| 4755:JP 楽天 | 160.00 千 | 181.12 百万 | 4.41 |
| 6758:JP ソニー | 21.00 千 | 168.67 百万 | 4.11 |
| 7733:JP オリンパス | 75.00 千 | 163.65 百万 | 3.98 |
| 9684:JP ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 23.00 千 | 160.08 百万 | 3.90 |
| 7832:JP ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 20.00 千 | 153.78 百万 | 3.74 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 20.00 千 | 138.64 百万 | 3.37 |
企業概要
Vitruvius Japanese Equity Portfolio is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth. The Fund invests in equity shares and instruments of companies based in or considerably vested in Japan. The Fund may invest up to one third of its assets in debt securities convertible into common shares, preference shares and other equity linked securities.
住所
3rd Floor, 61 Conduit Street
London
W1S 2GB
電話番号
+44 (0) 207 340 4711 Webサイト
www.vitruviussicav.com