Vitruvius Swiss Equity

Y9V3:GZ
Gettex
124.68
EUR
1.01
0.80%
更新日時 4:57 JST 2017/08/19
始値
124.68
安値 - 高値 レンジ(日)
124.68 - 124.68
前日終値
125.69
52週レンジ
116.41 - 127.47
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
124.68
安値 - 高値 レンジ(日)
124.68 - 124.68
出来高
0
前日終値
125.69
52週レンジ
116.41 - 127.47
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 08/17/2017)
53.109
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTIA NOCERA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 3.53 百万 7.75
45.00 千 2.66 百万 5.85
175.00 千 2.61 百万 5.73
30.00 千 2.38 百万 5.22
5.00 千 2.21 百万 4.86
7.00 千 1.87 百万 4.11
25.00 千 1.86 百万 4.08
75.00 千 1.76 百万 3.86
10.00 千 1.53 百万 3.35
75.00 千 1.42 百万 3.11
企業概要
Vitruvius Swiss Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests primarily in the shares of Swiss companies. The Fund may invest in the securities of companies organized and located outside Switzerland where a large part of those companies' business comes from goods in Switzerland.
住所
11 Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+44 (0) 207 340 4700