Vitruvius European Equity

Y9V1:GR
Berlin
323.16
EUR
4.00
1.22%
更新日時 2018/06/16
始値
327.68
安値 - 高値 レンジ(日)
322.20 - 327.82
前日終値
327.16
52週レンジ
289.75 - 328.12
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
4.88%
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始値
327.68
安値 - 高値 レンジ(日)
322.20 - 327.82
出来高
0
前日終値
327.16
52週レンジ
289.75 - 328.12
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.88%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
327.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
75.330
設定日
10/28/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.49%
3ヶ月トータルリターン
4.71%
3年トータルリターン
0.25%
5年トータルリターン
5.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.58 千 1.83 百万 2.74
641.51 千 1.78 百万 2.66
82.34 千 1.50 百万 2.24
460.48 千 1.22 百万 1.82
94.40 千 1.18 百万 1.77
17.84 千 1.15 百万 1.71
97.00 千 1.11 百万 1.66
851.00 1.10 百万 1.65
159.73 千 1.08 百万 1.62
6.96 千 1.08 百万 1.61
企業概要
Vitruvius European Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth. The Fund invests in equity shares and instruments of companies based in or considerably invested in Europe.The Fund may invest up to one third of its assets in debt securities convertible into common shares, preference shares and other equity-linked securities.
住所
11 Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+44 (0) 207 340 4700