カルミニャック・セキュリト

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Gettex
101.19
EUR
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0.00%
更新日時 16:03 JST 2018/05/22
始値
101.19
安値 - 高値 レンジ(日)
101.19 - 101.19
前日終値
101.19
52週レンジ
100.94 - 102.70
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.27%
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始値
101.19
安値 - 高値 レンジ(日)
101.19 - 101.19
出来高
0
前日終値
101.19
52週レンジ
100.94 - 102.70
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.27%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
102.13
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
14.305
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KEITH NEY
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.46
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.38 千 324.59 百万 2.42
289.14 千 299.85 百万 2.24
267.63 千 277.28 百万 2.07
239.94 千 248.06 百万 1.85
168.39 千 243.08 百万 1.81
217.03 千 239.67 百万 1.79
189.96 千 200.93 百万 1.50
118.05 千 159.64 百万 1.19
155.70 千 156.02 百万 1.16
140.47 千 143.58 百万 1.07
企業概要
カルミニャック・セキュリト(Carmignac Securite)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10%をその他OPCVM(ファンド)に投資。感応度範囲:-3ー4。
住所
Carmignac Gestion
24 Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-42-86-53-35
Webサイト
www.carmignac.fr