カルミニャック・セキュリト

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Gettex
101.46
EUR
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更新日時 17:02 JST 2018/01/17
始値
101.46
安値 - 高値 レンジ(日)
101.46 - 101.46
前日終値
101.46
52週レンジ
100.94 - 103.10
年初来リターン
0.00%
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始値
101.46
安値 - 高値 レンジ(日)
101.46 - 101.46
出来高
0
前日終値
101.46
52週レンジ
100.94 - 103.10
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
102.13
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
13.226
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KEITH NEY
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.46
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.45 千 469.07 百万 3.04
446.92 千 376.64 百万 2.44
281.13 千 282.73 百万 1.83
252.04 千 257.70 百万 1.67
176.92 千 246.28 百万 1.60
223.13 千 231.64 百万 1.50
199.54 千 206.40 百万 1.34
178.49 千 178.80 百万 1.16
178.49 千 178.69 百万 1.16
178.20 千 175.11 百万 1.13
企業概要
カルミニャック・セキュリト(Carmignac Securite)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10%をその他OPCVM(ファンド)に投資。感応度範囲:-3ー4。
住所
Carmignac Gestion
24 Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-42-86-53-35
Webサイト
www.carmignac.fr