ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ｾｷｭﾘﾄ
Y9UK:GR
Munich
98.73
EUR
0.29
0.29%
更新日時 16:30 JST 2019/12/10
始値
98.36
安値 - 高値 レンジ（日）
98.36 - 99.02
前日終値
99.02
52週レンジ
95.89 - 99.03
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.71%
始値
98.36
安値 - 高値 レンジ（日）
98.36 - 99.02
出来高
0
前日終値
99.02
52週レンジ
95.89 - 99.03
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.71%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
99.31
資産総額 (十億 EUR) ( 12/09/2019)
8.348
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Keith Ney
直近配当額 ( -)
1.8
直近配当利回り（税込）
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-0.78%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW934973:COR | 282.04 千 | 313.05 百万 | 3.65 |
| EJ244569:COR | 444.96 千 | 303.24 百万 | 3.54 |
| AZ537928:COR | 254.28 千 | 254.52 百万 | 2.97 |
| AX099966:COR | 157.09 千 | 227.27 百万 | 2.65 |
| AX390582:COR | 141.94 千 | 171.84 百万 | 2.00 |
| AO479524:COR | 149.23 千 | 167.22 百万 | 1.95 |
| AZ959869:COR | 158.87 千 | 159.05 百万 | 1.85 |
| AX375024:COR | 104.24 千 | 107.97 百万 | 1.26 |
| AM606745:COR | 79.79 千 | 100.73 百万 | 1.17 |
| AM752982:COR | 99.62 千 | 99.91 百万 | 1.16 |
企業概要
カルミニャック・セキュリト（Carmignac Securite）はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10％をその他OPCVM（ファンド）に投資。感応度範囲：-3ー4。