カルミニャック・セキュリト

Y9U4:GR
Frankfurt
1,720.73
EUR
2.23
0.13%
更新日時 16:32 JST 2018/10/19
始値
1,718.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1,717.20 - 1,720.90
前日終値
1,718.50
52週レンジ
1,714.84 - 1,775.20
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.40%
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始値
1,718.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1,717.20 - 1,720.90
出来高
0
前日終値
1,718.50
52週レンジ
1,714.84 - 1,775.20
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1,725.82
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
12.211
設定日
01/26/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
KEITH NEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
0.18%
5年トータルリターン
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.73 千 331.14 百万 2.38
264.38 千 308.75 百万 2.22
289.14 千 298.48 百万 2.14
168.39 千 240.87 百万 1.73
226.63 千 227.47 百万 1.63
118.05 千 165.00 百万 1.18
155.70 千 155.88 百万 1.12
132.48 千 145.11 百万 1.04
125.07 千 128.68 百万 0.92
118.04 千 127.46 百万 0.91
企業概要
カルミニャック・セキュリト(Carmignac Securite)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10%をその他OPCVM(ファンド)に投資。感応度範囲:-3ー4。
住所
Carmignac Gestion
24 Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-42-86-53-35
Webサイト
www.carmignac.fr