カルミニャック・セキュリト

Y9U4:GR
Frankfurt
1,731.91
EUR
6.51
0.38%
更新日時 23:50 JST 2018/08/15
始値
1,724.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1,723.26 - 1,731.91
前日終値
1,725.40
52週レンジ
1,721.00 - 1,775.20
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.76%
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始値
1,724.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1,723.26 - 1,731.91
出来高
0
前日終値
1,725.40
52週レンジ
1,721.00 - 1,775.20
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.76%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,731.91
資産総額 (十億 EUR) ( 08/13/2018)
13.572
設定日
01/26/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
KEITH NEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-1.82%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.38 千 324.59 百万 2.42
289.14 千 299.85 百万 2.24
267.63 千 277.28 百万 2.07
239.94 千 248.06 百万 1.85
168.39 千 243.08 百万 1.81
217.03 千 239.67 百万 1.79
189.96 千 200.93 百万 1.50
118.05 千 159.64 百万 1.19
155.70 千 156.02 百万 1.16
140.47 千 143.58 百万 1.07
企業概要
カルミニャック・セキュリト(Carmignac Securite)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。ユーロMTS1-3年指数を上回る投資効果を目指す。資産をユーロ建ての債券、その他債務証券、マネーマーケット商品、変動利付債に投資する。資産の最大10%をその他OPCVM(ファンド)に投資。感応度範囲:-3ー4。
住所
Carmignac Gestion
24 Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-42-86-53-35
Webサイト
www.carmignac.fr