バートゥス・グローバル・ディビデンド・アン

XZTRX:US
NASDAQ GM
10.24
USD
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更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.07 - 13.08
1年トータルリターン
-11.09%
年初来リターン
-12.32%
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前日終値
10.24
52週レンジ
10.07 - 13.08
1年トータルリターン
-11.09%
年初来リターン
-12.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
251.520
設定日
09/23/1988
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.113
直近配当利回り(税込)
13.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 10.55 百万 4.50
154.14 千 10.39 百万 4.43
238.83 千 9.74 百万 4.15
283.28 千 8.62 百万 3.68
103.14 千 7.95 百万 3.39
99.11 千 7.88 百万 3.36
93.30 千 7.58 百万 3.23
158.98 千 7.09 百万 3.02
108.11 千 7.07 百万 3.02
172.46 千 6.98 百万 2.98
企業概要
バートゥス・グローバル・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Virtus Global Dividend & Income Fund)は米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。元本を確保しつつ、キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた高水準のトータルリターン提供を目指す。ヘッジやマーケットタイミング戦略により元本確保を目指す。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860