バートゥス・グローバル・ディビデンド・アン

XZTRX:US
NASDAQ GM
11.07
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.75 - 13.08
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-10.02%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.75 - 13.08
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-10.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.07
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
271.190
設定日
09/23/1988
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.113
直近配当利回り(税込)
12.25%
ファンドマネージャ
CARLTON BRYAN NEEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.51 千 10.65 百万 4.51
244.24 千 10.51 百万 4.45
320.37 千 10.50 百万 4.45
4.00 百万 9.70 百万 4.11
115.62 千 8.31 百万 3.52
170.00 千 8.10 百万 3.43
1.97 百万 8.05 百万 3.41
103.32 千 7.99 百万 3.38
224.03 千 7.83 百万 3.32
98.22 千 7.61 百万 3.22
企業概要
バートゥス・グローバル・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Virtus Global Dividend & Income Fund)は米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。元本を確保しつつ、キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた高水準のトータルリターン提供を目指す。ヘッジやマーケットタイミング戦略により元本確保を目指す。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860