SEB Sicav 1 - East Europe ex
XZGN:GZ
Gettex
3.555
EUR
0.050
1.39%
更新日時 19:36 JST 2017/08/18
始値
3.605
安値 - 高値 レンジ（日）
3.555 - 3.605
前日終値
3.605
52週レンジ
3.144 - 3.640
始値
3.605
安値 - 高値 レンジ（日）
3.555 - 3.605
出来高
2,500
前日終値
3.605
52週レンジ
3.144 - 3.640
基準価額 (NAV) ( -)
2.778379
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
234.528
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALO KULLAMAA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PEO:PW | 511.52 千 | 15.09 百万 | 7.42 |
| PKN:PW | 538.49 千 | 14.25 百万 | 7.00 |
| OTP:HB | 373.15 千 | 10.93 百万 | 5.37 |
| PKO:PW | 1.17 百万 | 9.52 百万 | 4.68 |
| PGN:PW | 6.03 百万 | 9.00 百万 | 4.43 |
| ISCTR:TI イシ銀行(トルコ) | 3.96 百万 | 7.35 百万 | 3.61 |
| PZU:PW | 620.21 千 | 6.54 百万 | 3.21 |
| MOL:HB | 92.68 千 | 6.36 百万 | 3.13 |
| KRKG:SV | 113.81 千 | 6.26 百万 | 3.08 |
| GARAN:TI ガランティ銀行(トルコ) | 2.49 百万 | 6.06 百万 | 2.98 |
企業概要
SEB SICAV 1 - SEB Eastern Europe ex-Russia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equities on exchanges in the EU convergence countries in Central Europe, Turkey, Baltics and Balkans.