SEB Sicav 1 - East Europe ex
XZGN:GZ
Gettex
3.554
EUR
0.000
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/29
始値
3.554
安値 - 高値 レンジ（日）
3.554 - 3.554
前日終値
3.554
52週レンジ
3.144 - 3.554
始値
3.554
安値 - 高値 レンジ（日）
3.554 - 3.554
出来高
0
前日終値
3.554
52週レンジ
3.144 - 3.554
基準価額 (NAV) ( -)
2.778379
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
204.582
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALO KULLAMAA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PKO:PW | 2.06 百万 | 13.47 百万 | 9.24 |
| PZU:PW | 1.20 百万 | 10.06 百万 | 6.90 |
| EBS:AV エアステ･グループ･バンク | 352.50 千 | 8.71 百万 | 5.97 |
| CEZ:CP | 541.30 千 | 8.39 百万 | 5.75 |
| PKN:PW | 379.50 千 | 6.61 百万 | 4.53 |
| KOMB:CP | 152.31 千 | 5.91 百万 | 4.05 |
| PGE:PW | 1.76 百万 | 5.82 百万 | 3.99 |
| HALKB:TI ﾊﾙｸ銀行(ﾄﾙｺ) | 1.57 百万 | 5.13 百万 | 3.52 |
| KRKG:SV | 82.58 千 | 5.08 百万 | 3.48 |
| VIG:AV ｳｨｰﾝ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 264.31 千 | 4.92 百万 | 3.37 |
企業概要
SEB SICAV 1 - SEB Eastern Europe ex-Russia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equities on exchanges in the EU convergence countries in Central Europe, Turkey, Baltics and Balkans.