SEB Sicav 1 - Eastern Europe
XZGN:GZ
Gettex
3.543
EUR
0.036
1.03%
更新日時 2019/12/14
始値
3.507
安値 - 高値 レンジ(日)
3.507 - 3.543
前日終値
3.507
52週レンジ
3.265 - 3.631
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
7.20%
始値
3.507
安値 - 高値 レンジ(日)
3.507 - 3.543
出来高
0
前日終値
3.507
52週レンジ
3.265 - 3.631
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
7.20%
基準価額 (NAV) ( -)
2.778379
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
126.146
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alo Kullamaa
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
NLB:LI 新リュブリャナ銀行 | 946.85 千 | 11.55 百万 | 8.25 |
PKO:PW | 1.23 百万 | 11.28 百万 | 8.05 |
PEO:PW | 424.13 千 | 10.53 百万 | 7.52 |
PKN:PW | 382.13 千 | 8.64 百万 | 6.17 |
PZU:PW | 799.74 千 | 7.74 百万 | 5.53 |
OTP:HB | 132.36 千 | 4.95 百万 | 3.54 |
PGE:PW | 2.04 百万 | 4.40 百万 | 3.14 |
ALR:PW | 338.52 千 | 4.18 百万 | 2.98 |
MOL:HB | 379.02 千 | 3.82 百万 | 2.73 |
PGN:PW | 2.57 百万 | 3.36 百万 | 2.40 |
企業概要
SEB SICAV 1 - SEB Eastern Europe ex-Russia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equities on exchanges in the EU convergence countries in Central Europe, Turkey, Baltics and Balkans.