SEB Sicav 1 - East Europe ex
XZGN:GZ
Gettex
3.523
EUR
0.020
0.57%
更新日時 2018/04/21
始値
3.523
安値 - 高値 レンジ（日）
3.523 - 3.523
前日終値
3.503
52週レンジ
3.312 - 3.823
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
-2.79%
始値
3.523
安値 - 高値 レンジ（日）
3.523 - 3.523
出来高
0
前日終値
3.503
52週レンジ
3.312 - 3.823
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
-2.79%
基準価額 (NAV) ( -)
2.778379
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
204.762
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALO KULLAMAA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PEO:PW | 449.91 千 | 14.26 百万 | 6.48 |
| PZU:PW | 1.10 百万 | 11.27 百万 | 5.12 |
| PKO:PW | 931.59 千 | 9.60 百万 | 4.36 |
| OTP:HB | 257.65 千 | 9.44 百万 | 4.29 |
| MOL:HB | 954.02 千 | 8.56 百万 | 3.89 |
| PKN:PW | 357.24 千 | 8.25 百万 | 3.75 |
| PGN:PW | 5.68 百万 | 8.24 百万 | 3.74 |
| SNP:RO | 112.77 百万 | 7.50 百万 | 3.41 |
| TUPRS:TI トルコ石油精製所 | 274.00 千 | 6.90 百万 | 3.14 |
| BRD:RO | 2.05 百万 | 6.16 百万 | 2.80 |
企業概要
SEB SICAV 1 - SEB Eastern Europe ex-Russia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equities on exchanges in the EU convergence countries in Central Europe, Turkey, Baltics and Balkans.