SEB Fund 1 - SEB Nordic Fund

XZGL:GR
Berlin
12.94
EUR
0.10
0.77%
更新日時 0:01 JST 2018/08/16
始値
13.11
安値 - 高値 レンジ(日)
12.94 - 13.18
前日終値
13.04
52週レンジ
12.16 - 13.47
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
1.01%
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始値
13.11
安値 - 高値 レンジ(日)
12.94 - 13.18
出来高
0
前日終値
13.04
52週レンジ
12.16 - 13.47
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
1.01%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
13.037
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
195.378
設定日
12/06/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
TOMMI SAUKKORIIPI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.40%
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
5.13%
5年トータルリターン
11.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
655.35 千 18.61 百万 9.61
519.87 千 18.44 百万 9.51
452.35 千 18.38 百万 9.49
794.46 千 11.69 百万 6.03
629.68 千 11.02 百万 5.69
483.95 千 9.47 百万 4.89
127.83 千 9.09 百万 4.69
364.58 千 6.48 百万 3.35
370.33 千 5.68 百万 2.93
141.61 千 5.00 百万 2.58
企業概要
SEB Fund 1 - SEB Nordic Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in Danish, Norwegian, Swedish and Finnish equities.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu