SEB TrendSystem Renten I
XZGD:QT
Quotrix Exch
55.975
EUR
0.080
0.14%
更新日時 15:57 JST 2019/12/09
始値
55.975
安値 - 高値 レンジ（日）
55.975 - 55.975
前日終値
56.055
52週レンジ
54.498 - 57.000
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
4.22%
始値
55.975
安値 - 高値 レンジ（日）
55.975 - 55.975
出来高
0
前日終値
56.055
52週レンジ
54.498 - 57.000
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
4.22%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
27.221
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mattias Ekstrom
直近配当額 ( -)
1.0675
直近配当利回り（税込）
0.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK728902:COR | 4.00 千 | 4.18 百万 | 9.96 |
| AM410207:COR | 4.00 千 | 4.17 百万 | 9.92 |
| EJ913944:COR | 3.30 千 | 3.74 百万 | 8.90 |
| EJ341690:COR | 3.00 千 | 3.40 百万 | 8.10 |
| EK048187:COR | 3.00 千 | 3.36 百万 | 7.99 |
| EJ568862:COR | 3.00 千 | 3.33 百万 | 7.94 |
| EK978931:COR | 3.00 千 | 3.28 百万 | 7.82 |
| EK093352:COR | 3.00 千 | 3.27 百万 | 7.79 |
| AO121007:COR | 3.00 千 | 3.24 百万 | 7.71 |
| EK819972:COR | 3.10 千 | 3.22 百万 | 7.67 |
企業概要
SEB TrendSystem Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return while minimizing political and geographical risks. The Fund invests in euro-denominated bonds issued in European Monetary Union member countries.