ﾊﾞｰﾀｽ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
XZFGX:US
NASDAQ GM
10.42
USD
0.09
0.87%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.16 - 13.55
1年トータルリターン
-11.52%
年初来リターン
-12.57%
前日終値
10.33
52週レンジ
10.16 - 13.55
1年トータルリターン
-11.72%
年初来リターン
-12.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.42
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2017)
284.456
設定日
10/01/1986
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.361
直近配当利回り（税込）
13.86%
ファンドマネージャ
MARC BALTUCH / CARLTON BRYAN NEEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TCL:AU ﾄﾗﾝｽｱｰﾊﾞﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.68 百万 | 15.37 百万 | 5.05 |
| ATL:IM ｱﾄﾗﾝﾃｨｱ | 469.43 千 | 13.07 百万 | 4.29 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 82.01 千 | 11.60 百万 | 3.81 |
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 76.13 千 | 9.99 百万 | 3.28 |
| OGVXX:US JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 9.19 百万 | 9.20 百万 | 3.02 |
| TRP:US ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ | 178.14 千 | 8.28 百万 | 2.72 |
| KMI:US ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ | 434.03 千 | 8.14 百万 | 2.67 |
| SRE:US ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 69.33 千 | 8.08 百万 | 2.65 |
| ABE:SM ｱﾍﾞﾙﾃｨｽ･ｲﾝﾌﾗｴｽﾄﾙｸﾄｩｰﾗｽ | 424.99 千 | 7.78 百万 | 2.55 |
| CCI:US ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 73.85 千 | 7.51 百万 | 2.47 |
企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド（Virtus Total Return Fund Inc）は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。元本を確保しつつ、主に株式銘柄への投資を通じて資本の増加を目指す。特定のヘッジやマーケットタイミング戦略により元本を確保する。
住所
Zweig Fundsc/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860