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バータス・トータルリターン・ファンド

XZFGX:US
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USD
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.44 - 11.51
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52週レンジ
9.44 - 11.51
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
489.460
設定日
10/01/1986
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.113
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlton Bryan Neel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.63 千 11.24 百万 8.07
134.96 千 10.34 百万 7.42
60.99 千 9.97 百万 7.16
7.75 千 9.51 百万 6.83
132.97 千 9.48 百万 6.80
3.39 百万 9.45 百万 6.78
62.83 千 9.12 百万 6.54
248.80 千 8.77 百万 6.29
245.57 千 8.73 百万 6.26
201.64 千 8.32 百万 5.97
企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド(Virtus Total Return Fund Inc)は、分散クローズドエンド型投資信託。元本を確保しつつ、キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた高水準のトータルリターン提供を目指す。ヘッジやマーケットタイミング戦略により元本確保を目指す。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860