バータス・トータルリターン・ファンド

XZFGX:US
NASDAQ GM
11.15
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.03 - 13.91
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-12.39%
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前日終値
11.16
52週レンジ
11.03 - 13.91
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-12.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.15
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2017)
284.456
設定日
10/01/1986
直近配当額 ( 04/11/2018)
0.361
直近配当利回り(税込)
12.95%
ファンドマネージャ
MARC BALTUCH / CARLTON BRYAN NEEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.19%
企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド(Virtus Total Return Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。元本を確保しつつ、主に株式銘柄への投資を通じて資本の増加を目指す。特定のヘッジやマーケットタイミング戦略により元本を確保する。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860