バータス・トータルリターン・ファンド

XZFGX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.44 - 12.62
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.44 - 12.62
1年トータルリターン
-8.84%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.01
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2017)
284.456
設定日
10/01/1986
直近配当額 ( 01/04/2019)
0.361
直近配当利回り(税込)
14.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド(Virtus Total Return Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。元本を確保しつつ、主に株式銘柄への投資を通じて資本の増加を目指す。特定のヘッジやマーケットタイミング戦略により元本を確保する。
住所
Zweig Funds
c/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860