バータス・トータルリターン・ファンド
XZFGX:US
USD
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.44 - 11.51
52週レンジ
9.44 - 11.51
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
489.460
設定日
10/01/1986
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.113
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlton Bryan Neel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.61%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BCE:CN ビーシーイー・インク | 237.63 千 | 11.24 百万 | 8.07 |
LAMR:US ラマール・アドバタイジング | 134.96 千 | 10.34 百万 | 7.42 |
WSO:US ワッコ | 60.99 千 | 9.97 百万 | 7.16 |
912810SD:GOV | 7.75 千 | 9.51 百万 | 6.83 |
OKE:US ONEOK | 132.97 千 | 9.48 百万 | 6.80 |
SPK:NZ スパーク・ニュージーランド | 3.39 百万 | 9.45 百万 | 6.78 |
CCI:US クラウン・キャッスル・インターナショナル | 62.83 千 | 9.12 百万 | 6.54 |
T:US AT&T | 248.80 千 | 8.77 百万 | 6.29 |
ZURVY:US チューリッヒ・インシュランス・グループ | 245.57 千 | 8.73 百万 | 6.26 |
FTS:CN フォーティス | 201.64 千 | 8.32 百万 | 5.97 |
企業概要
バータス・トータルリターン・ファンド(Virtus Total Return Fund Inc)は、分散クローズドエンド型投資信託。元本を確保しつつ、キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた高水準のトータルリターン提供を目指す。ヘッジやマーケットタイミング戦略により元本確保を目指す。
住所
Zweig Fundsc/o Phoenix/Zweig Advisers LLC
900 Third Avenue
New York, NY 10022
USA
電話番号
1-212-755-9860