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Xinyuan Zengli Regular Open

XYZLROB:CH
1.0342
CNY
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0250 - 1.1078
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.62%
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52週レンジ
1.0250 - 1.1078
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0342
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
615.506
設定日
05/25/2018
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.0335
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.96 百万 0.00
60.00 千 59.74 百万 0.00
60.00 千 58.60 百万 0.00
55.00 千 53.96 百万 0.00
50.00 千 50.62 百万 0.00