Xinyuan Zengli Regular Open
XYZLROB:CH
1.0342
CNY
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0250 - 1.1078
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.62%
52週レンジ
1.0250 - 1.1078
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0342
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
615.506
設定日
05/25/2018
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.0335
直近配当利回り（税込）
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BM439922:COR | 90.00 千 | 90.96 百万 | 0.00 |
| BK926918:COR | 60.00 千 | 59.74 百万 | 0.00 |
| BG301117:COR | 60.00 千 | 58.60 百万 | 0.00 |
| AU023829:COR | 55.00 千 | 53.96 百万 | 0.00 |
| AS179882:COR | 50.00 千 | 50.62 百万 | 0.00 |