Xinyuan Zengli Regular Open
XYZLROB:CH
1.0562
CNY
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0227 - 1.0627
52週レンジ
1.0227 - 1.0627
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0562
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.049
設定日
05/25/2018
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.0102
直近配当利回り（税込）
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT387873:COR | 60.00 千 | 61.30 百万 | 0.00 |
| AV325713:COR | 60.00 千 | 61.13 百万 | 0.00 |
| AU431585:COR | 60.00 千 | 61.04 百万 | 0.00 |
| AT557668:COR | 55.00 千 | 56.16 百万 | 0.00 |
| AU023829:COR | 55.00 千 | 54.54 百万 | 0.00 |