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Xinyuan Lize Bond Fund

XYZLBIF:CH
1.0203
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:03 JST 2021/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0155 - 1.0566
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
1.0203
52週レンジ
1.0155 - 1.0566
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
1.0203
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
547.501
設定日
09/02/2019
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.0401
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 46.21 百万 0.00
45.00 千 45.58 百万 0.00
45.00 千 45.51 百万 0.00
45.00 千 45.24 百万 0.00
45.00 千 45.10 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Lize Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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