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Xinyuan Zhenli Bond Fund

XYZLBFC:CH
1.0288
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0288
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前日終値
1.0286
52週レンジ
1.0003 - 1.0288
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.0288
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
599.775
設定日
01/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 64.82 百万 0.00
50.00 千 50.40 百万 0.00
50.00 千 50.38 百万 0.00
50.00 千 49.99 百万 0.00
50.00 千 49.98 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Zhenli Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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