Xinyuan Zhaoli Bond Fund
XYZLBDF:CH
1.0723
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0529 - 1.0741
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.36%
前日終値
1.0721
52週レンジ
1.0529 - 1.0741
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.0723
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.200
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.0224
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO602967:COR | 80.00 千 | 82.11 百万 | 0.00 |
| AS344619:COR | 80.00 千 | 81.02 百万 | 0.00 |
| AQ910814:COR | 80.00 千 | 81.01 百万 | 0.00 |
| EK647515:COR | 70.00 千 | 71.71 百万 | 0.00 |
| AS344618:COR | 70.00 千 | 70.87 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Zhaoli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
-