Xinyuan Zhaoli Bond Fund
XYZLBDF:CH
1.0119
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0185
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
0.92%
前日終値
1.0115
52週レンジ
1.0020 - 1.0185
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.0119
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
4.206
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0913
直近配当利回り（税込）
9.02%
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Xinyuan Zhaoli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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