Xinyuan Zhaoli Bond Fund
XYZLBDF:CH
1.0385
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:59 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0384
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
3.57%
前日終値
1.0384
52週レンジ
1.0020 - 1.0384
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0385
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.089
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0913
直近配当利回り（税込）
8.79%
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR703287:COR | 100.00 千 | 96.78 百万 | 8.89 |
| AS254548:COR | 90.00 千 | 89.86 百万 | 8.25 |
| AQ910814:COR | 80.00 千 | 81.83 百万 | 7.52 |
| AO602967:COR | 80.00 千 | 80.89 百万 | 7.43 |
| AS344619:COR | 80.00 千 | 80.29 百万 | 7.38 |
| QZ886398:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EI771738:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EH492789:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AO312332:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AN205811:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Zhaoli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
-