Xinyuan Zhaoli Bond Fund
XYZLBDF:CH
1.0325
CNY
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0.00%
更新日時 1:03 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0113 - 1.0517
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
4.06%
前日終値
1.0325
52週レンジ
1.0113 - 1.0517
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0325
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.284
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.0224
直近配当利回り（税込）
2.17%
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ910814:COR | 80.00 千 | 82.87 百万 | 0.00 |
| AO602967:COR | 80.00 千 | 82.73 百万 | 0.00 |
| AS344619:COR | 80.00 千 | 82.10 百万 | 0.00 |
| AM691760:COR | 80.00 千 | 80.98 百万 | 0.00 |
| EK647515:COR | 70.00 千 | 74.03 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Zhaoli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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