Xinyuan Zhaoli Bond Fund
XYZLBDF:CH
1.0121
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0021 - 1.0454
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.94%
前日終値
1.0124
52週レンジ
1.0021 - 1.0454
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0121
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.211
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0913
直近配当利回り（税込）
9.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Xinyuan Zhaoli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
-