Xinyuan Yuli Bond Fund

XYYLIBF:CH
1.0173
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0036 - 1.0591
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
6.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0176
52週レンジ
1.0036 - 1.0591
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0173
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.053
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.0499
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Xinyuan Yuli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-