Xinyuan Yuli Bond Fund
XYYLIBF:CH
1.0945
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0722 - 1.0945
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.51%
前日終値
1.0942
52週レンジ
1.0722 - 1.0945
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0945
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.086
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.0499
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW437157:COR | 120.00 千 | 118.97 百万 | 0.00 |
| AX937342:COR | 80.00 千 | 80.40 百万 | 0.00 |
| BJ083440:COR | 80.00 千 | 79.05 百万 | 0.00 |
| EJ633850:COR | 70.00 千 | 73.09 百万 | 0.00 |
| EH480927:COR | 50.00 千 | 53.26 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Yuli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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