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Xinyuan Yuli Bond Fund

XYYLIBF:CH
1.0540
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0168 - 1.0540
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
1.0538
52週レンジ
1.0168 - 1.0540
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.054
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.085
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.0499
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 81.09 百万 0.00
80.00 千 79.82 百万 0.00
70.00 千 73.83 百万 0.00
60.00 千 60.41 百万 0.00
50.00 千 53.88 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Yuli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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