Xinyuan Yuli Bond Fund

XYYLIBF:CH
1.0508
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 0:57 JST 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0009 - 1.0547
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
1.0517
52週レンジ
1.0009 - 1.0547
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.0508
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.037
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 09/13/2017)
0.0246
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Xinyuan Yuli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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