Xinyuan Yuli Bond Fund
XYYLIBF:CH
1.0099
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0009 - 1.0591
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
5.54%
前日終値
1.0097
52週レンジ
1.0009 - 1.0591
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0099
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.037
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.0499
直近配当利回り（税込）
4.94%
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR797826:COR | 80.00 千 | 80.89 百万 | 7.80 |
| UV903753:COR | 75.00 千 | 74.14 百万 | 7.15 |
| EJ633850:COR | 70.00 千 | 71.21 百万 | 6.87 |
| AN206365:COR | 70.00 千 | 69.64 百万 | 6.71 |
| EH480927:COR | 50.00 千 | 53.29 百万 | 5.14 |
| EJ600348:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Yuli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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