Xinyuan Yuli Bond Fund
XYYLIBF:CH
1.0540
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0168 - 1.0540
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
3.40%
前日終値
1.0538
52週レンジ
1.0168 - 1.0540
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.054
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.085
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.0499
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR797826:COR | 80.00 千 | 81.09 百万 | 0.00 |
| AX937342:COR | 80.00 千 | 79.82 百万 | 0.00 |
| EJ633850:COR | 70.00 千 | 73.83 百万 | 0.00 |
| EJ600243:COR | 60.00 千 | 60.41 百万 | 0.00 |
| EH480927:COR | 50.00 千 | 53.88 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Yuli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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