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Xinyuan Yongli Bond Fund

XYYLBIF:CH
1.0217
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0218
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前日終値
1.0218
52週レンジ
1.0003 - 1.0218
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.0217
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
644.759
設定日
05/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Yongli Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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