Xinyuan Yongli Bond Fund
XYYLBIF:CH
1.0148
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 1:04 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9987 - 1.0458
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.08%
前日終値
1.0138
52週レンジ
0.9987 - 1.0458
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0148
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
114.472
設定日
05/09/2019
直近配当額 ( 06/18/2020)
0.02
直近配当利回り（税込）
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO905852:COR | 30.00 千 | 30.41 百万 | 0.00 |
| BM160590:COR | 30.00 千 | 30.06 百万 | 0.00 |
| AT322213:COR | 10.00 千 | 10.33 百万 | 0.00 |
| AZ279600:COR | 10.00 千 | 10.09 百万 | 0.00 |
| BM883142:COR | 10.00 千 | 10.04 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Yongli Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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