Xinyuanxin Trend Flexible Al
XYUXTMC:CH
1.44
CNY
0.00
0.21%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.59
1年トータルリターン
41.63%
年初来リターン
0.82%
前日終値
1.45
52週レンジ
0.89 - 1.59
1年トータルリターン
40.09%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.4443
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
360.138
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ding Yue
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK435302:COR | 85.00 千 | 84.89 百万 | 0.00 |
| ZP352582:COR | 35.00 千 | 35.00 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 5.40 千 | 10.79 百万 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 25.70 千 | 7.50 百万 | 0.00 |
| 000661:CH 長春高新技術産業(集団) | 12.40 千 | 5.57 百万 | 0.00 |
| 300750:CH CATL | 15.10 千 | 5.30 百万 | 0.00 |
| 002475:CH 立訊精密工業 | 69.60 千 | 3.91 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 36.10 千 | 3.14 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 71.00 千 | 3.12 百万 | 0.00 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 27.98 千 | 3.12 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuanxin Trend Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, 0%-3% of net assets in options and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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