Xinyuanxin Trend Flexible Al
XYUXTMC:CH
0.99
CNY
0.02
1.75%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.00
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
6.00%
前日終値
0.97
52週レンジ
0.89 - 1.00
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
6.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
0.9863
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
147.057
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 135.00 千 | 11.75 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 315.00 千 | 10.95 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 9.40 千 | 10.81 百万 | 0.00 |
| AN233123:COR | 7.50 千 | 7.55 百万 | 0.00 |
| 000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ] | 255.00 千 | 6.60 百万 | 0.00 |
| 601166:CH 興業銀行 | 322.00 千 | 5.64 百万 | 0.00 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 58.00 千 | 4.68 百万 | 0.00 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 145.00 千 | 4.14 百万 | 0.00 |
| 600030:CH 中信證券 | 175.00 千 | 3.93 百万 | 0.00 |
| 601328:CH 交通銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ | 620.00 千 | 3.38 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuanxin Trend Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, 0%-3% of net assets in options and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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