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Xinyuan Tianli Bond Fund

XYTLBDF:CH
1.0649
CNY
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0490 - 1.0886
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.52%
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52週レンジ
1.0490 - 1.0886
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0649
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.012
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.09 百万 0.00
100.00 千 98.83 百万 0.00
50.00 千 50.23 百万 0.00
50.00 千 50.23 百万 0.00
50.00 千 50.12 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Tianli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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