Xinyuan Tianli Bond Fund

XYTLBDF:CH
1.0259
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 0:57 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0080 - 1.0324
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0262
52週レンジ
1.0080 - 1.0324
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0259
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
10.280
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 8.72 百万 84.86
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Xinyuan Tianli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-