Skip to content

Xinyuan Tianli Bond Fund

XYTLBDF:CH
1.0345
CNY
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0248 - 1.0347
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0248 - 1.0347
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0345
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
26.034
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 6.18 百万 0.00
6.00 千 6.14 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Tianli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-