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Xinyin Shanghai Clearing Hou

XYTFCBC:CH
1.0271
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0194 - 1.0492
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0269
52週レンジ
1.0194 - 1.0492
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0271
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
64.866
設定日
08/23/2019
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.09 百万 0.00
10.00 千 10.04 百万 0.00
4.00 千 4.04 百万 0.00
3.00 千 3.10 百万 0.00
3.00 千 3.03 百万 0.00
企業概要
Xinyin Shanghai Clearing House 3-5Y Medium and High-class Credit Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks SHCH 3-5 Year Select Medium-High Grade Credit Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index, and at least 5% of net assets i
住所
Xingyin Fund Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
www.hfzq.com.cn