Xinyin Shanghai Clearing Hou
XYTFCBC:CH
1.0271
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0194 - 1.0492
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.39%
前日終値
1.0269
52週レンジ
1.0194 - 1.0492
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0271
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
64.866
設定日
08/23/2019
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.01
直近配当利回り（税込）
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZ279600:COR | 10.00 千 | 10.09 百万 | 0.00 |
| AR523360:COR | 10.00 千 | 10.04 百万 | 0.00 |
| LW214126:COR | 4.00 千 | 4.04 百万 | 0.00 |
| AS320948:COR | 3.00 千 | 3.10 百万 | 0.00 |
| AX451217:COR | 3.00 千 | 3.03 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyin Shanghai Clearing House 3-5Y Medium and High-class Credit Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks SHCH 3-5 Year Select Medium-High Grade Credit Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index, and at least 5% of net assets i