Xinyuan Stable Income Bond F
XYSTIBD:CH
1.0574
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0555 - 1.1072
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
2.32%
前日終値
1.0566
52週レンジ
1.0555 - 1.1072
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.0574
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
642.212
設定日
06/12/2014
直近配当額 ( 11/28/2019)
0.033
直近配当利回り（税込）
3.12%
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU292153:COR | 80.00 千 | 81.07 百万 | 0.00 |
| AS304698:COR | 50.00 千 | 50.87 百万 | 0.00 |
| AV191507:COR | 50.00 千 | 50.79 百万 | 0.00 |
| AU573173:COR | 50.00 千 | 50.67 百万 | 0.00 |
| AW162114:COR | 50.00 千 | 50.62 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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