Xinyuan Stable Income Bond F
XYSTIBD:CH
1.0930
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0735 - 1.0959
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.60%
前日終値
1.0929
52週レンジ
1.0735 - 1.0959
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.093
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
601.252
設定日
06/12/2014
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.0083
直近配当利回り（税込）
0.76%
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU292153:COR | 80.00 千 | 80.69 百万 | 0.00 |
| AU573173:COR | 50.00 千 | 50.41 百万 | 0.00 |
| AV423319:COR | 50.00 千 | 50.40 百万 | 0.00 |
| AV191507:COR | 50.00 千 | 50.38 百万 | 0.00 |
| AV644936:COR | 50.00 千 | 50.37 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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