Xinyuan Stable Income Bond F
XYSTIBD:CH
1.0979
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0591 - 1.0978
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
3.37%
前日終値
1.0978
52週レンジ
1.0591 - 1.0978
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0979
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
106.999
設定日
06/12/2014
直近配当額 ( 12/26/2016)
0.15
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK251449:COR | 20.00 千 | 19.87 百万 | 18.57 |
| AN192494:COR | 10.00 千 | 10.04 百万 | 9.38 |
| EK003711:COR | 8.05 千 | 8.17 百万 | 7.64 |
| JV473857:COR | 7.81 千 | 7.75 百万 | 7.24 |
| UV880743:COR | 7.10 千 | 7.08 百万 | 6.62 |
| QZ255080:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| QJ373778:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| QJ310891:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| QJ010214:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EK520764:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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