Xinyuan Stable Income Bond F

XYSTIBD:CH
1.0712
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:57 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0640 - 1.1072
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
1.0714
52週レンジ
1.0640 - 1.1072
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.0712
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
120.741
設定日
06/12/2014
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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