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Xinyuan Short and Medium-ter

XYSMBFC:CH
1.0171
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9954 - 1.0172
年初来リターン
0.77%
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前日終値
1.0172
52週レンジ
0.9954 - 1.0172
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0171
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
282.640
設定日
04/29/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Short and Medium-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 80% of non-cash assets in short and medium bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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