Xinyuan Semi-annual Regular
XYSAROC:CH
0.9335
CNY
0.0016
0.17%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9045 - 0.9360
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.90%
前日終値
0.9351
52週レンジ
0.9045 - 0.9360
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.9335
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
128.189
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 05/29/2015)
0.06
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO796244:COR | 20.00 千 | 19.88 百万 | 15.51 |
| EK092476:COR | 20.00 千 | 10.18 百万 | 7.94 |
| AO675637:COR | 10.00 千 | 10.08 百万 | 7.86 |
| AQ631597:COR | 10.00 千 | 10.06 百万 | 7.85 |
| AS304697:COR | 10.00 千 | 9.91 百万 | 7.73 |
| 603886:CH Ganso Co Ltd | 48.30 千 | 957.31 千 | 0.75 |
| 002007:CH 華蘭生物工程 | 20.00 千 | 643.20 千 | 0.50 |
| 002032:CH 浙江蘇泊爾 | 12.00 千 | 618.00 千 | 0.48 |
| 603043:CH GUANGZHOU RESTAURANT GROUP C | 20.00 千 | 455.40 千 | 0.36 |
| 300347:CH 杭州泰格医薬科技 | 7.00 千 | 433.09 千 | 0.34 |
企業概要
Xinyuan Semi-annual Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
-