Xinyuan Semi-annual Regular
XYSAROC:CH
1.0033
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9434 - 1.0153
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
6.14%
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9434 - 1.0153
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.0033
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
16.228
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 05/29/2015)
0.06
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC469497:COR | 10.00 千 | 10.24 百万 | 0.00 |
| 002007:CH 華蘭生物工程 | 35.00 千 | 1.20 百万 | 0.00 |
| EJ361954:COR | 3.50 千 | 904.75 千 | 0.00 |
| 002607:CH 中公教育科技 | 51.80 千 | 842.79 千 | 0.00 |
| AO338256:COR | 800.00 | 816.72 千 | 0.00 |
| AW634114:COR | 600.00 | 599.94 千 | 0.00 |
| JV283213:COR | 302.00 | 304.08 千 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Semi-annual Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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