Xinyuan Semi-annual Regular
XYSAROC:CH
0.9602
CNY
0.0014
0.15%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9089 - 0.9602
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
1.58%
前日終値
0.9588
52週レンジ
0.9089 - 0.9602
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
0.9602
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
160.146
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 05/29/2015)
0.06
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Semi-annual Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
-