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Xinyuan Semi-annual Regular

XYSAROC:CH
0.9943
CNY
0.0089
0.89%
更新日時 1:05 JST 2021/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9865 - 1.0332
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
1.0032
52週レンジ
0.9865 - 1.0332
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
0.9943
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
20.794
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 05/29/2015)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.14 百万 0.00
1.50 千 1.51 百万 0.00
1.20 千 1.20 百万 0.00
1.20 千 1.18 百万 0.00
1.00 千 929.40 千 0.00
60.00 千 706.80 千 0.00
2.00 千 481.80 千 0.00
15.00 千 412.50 千 0.00
30.00 千 384.00 千 0.00
30.00 千 342.00 千 0.00
企業概要
Xinyuan Semi-annual Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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