Xinyuan Semi-annual Regular

XYSAROA:CH
0.9322
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9070 - 0.9375
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
0.9319
52週レンジ
0.9070 - 0.9375
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
0.9322
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
114.183
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 05/29/2015)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 993.80 千 0.86
30.00 千 986.10 千 0.85
40.00 千 937.60 千 0.81
48.00 千 903.36 千 0.78
60.00 千 862.80 千 0.74
30.00 千 681.90 千 0.59
100.00 千 666.00 千 0.57
40.00 千 606.00 千 0.52
30.00 千 605.10 千 0.52
20.00 千 467.00 千 0.40
企業概要
Xinyuan Semi-annual Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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