Xinyuan Semi-annual Regular

XYSAROA:CH
0.9466
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9155 - 0.9473
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
0.9462
52週レンジ
0.9155 - 0.9473
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9466
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
128.189
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 05/29/2015)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.88 百万 15.51
20.00 千 10.18 百万 7.94
10.00 千 10.08 百万 7.86
10.00 千 10.06 百万 7.85
10.00 千 9.91 百万 7.73
48.30 千 957.31 千 0.75
20.00 千 643.20 千 0.50
12.00 千 618.00 千 0.48
20.00 千 455.40 千 0.36
7.00 千 433.09 千 0.34
企業概要
Xinyuan Semi-annual Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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