Xinyuan Rongli 3-month Regul
XYRLTMB:CH
1.0256
CNY
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9970 - 1.0256
52週レンジ
0.9970 - 1.0256
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.0256
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
349.944
設定日
01/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR169189:COR | 70.00 千 | 75.45 百万 | 0.00 |
| AW824248:COR | 50.00 千 | 49.80 百万 | 0.00 |
| AW437157:COR | 40.00 千 | 39.30 百万 | 0.00 |
| AN192495:COR | 30.00 千 | 30.72 百万 | 0.00 |
| AV258691:COR | 20.00 千 | 20.42 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Rongli 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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