Xinyuan Rongli 3-month Regul
XYRLTMB:CH
1.0186
CNY
更新日時 14:00 JST 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9987 - 1.0654
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.04%
52週レンジ
0.9987 - 1.0654
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0186
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
395.191
設定日
01/24/2019
直近配当額 ( 04/15/2020)
0.038
直近配当利回り（税込）
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS616866:COR | 50.00 千 | 50.10 百万 | 0.00 |
| AR169189:COR | 30.00 千 | 32.68 百万 | 0.00 |
| ZO905852:COR | 30.00 千 | 30.41 百万 | 0.00 |
| AW437157:COR | 30.00 千 | 29.74 百万 | 0.00 |
| BJ083440:COR | 30.00 千 | 29.64 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Rongli 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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