Xinyuan Ruili Bond Fund

XYRLBDF:CH
1.0382
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0034 - 1.0382
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
3.38%
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52週レンジ
1.0034 - 1.0382
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0382
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.820
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 191.12 百万 6.78
150.00 千 150.78 百万 5.35
120.00 千 120.00 百万 4.26
120.00 千 119.70 百万 4.24
100.00 千 102.49 百万 3.63
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Xinyuan Ruili Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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