Xinyuan Ruili Bond Fund
XYRLBDF:CH
1.0413
CNY
0.0015
0.14%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0271 - 1.0549
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
1.22%
前日終値
1.0398
52週レンジ
1.0271 - 1.0549
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.0413
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
3.503
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.0226
直近配当利回り（税込）
2.17%
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS065950:COR | 150.00 千 | 154.22 百万 | 0.00 |
| AV191507:COR | 150.00 千 | 152.35 百万 | 0.00 |
| EK714127:COR | 150.00 千 | 151.89 百万 | 0.00 |
| AV170377:COR | 130.00 千 | 128.91 百万 | 0.00 |
| AP605711:COR | 120.00 千 | 121.64 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Ruili Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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