Xinyuan Ruili Bond Fund
XYRLBDF:CH
1.0462
CNY
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9990 - 1.0462
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
4.90%
52週レンジ
0.9990 - 1.0462
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0462
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
827.890
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( 01/27/2021)
0.01
直近配当利回り（税込）
0.96%
ファンドマネージャ
Guo Huibin / Zhao Hui
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS361170:COR | 50.00 千 | 51.74 百万 | 0.00 |
| AR985474:COR | 50.00 千 | 50.63 百万 | 0.00 |
| AV921675:COR | 50.00 千 | 50.47 百万 | 0.00 |
| AV031443:COR | 50.00 千 | 50.44 百万 | 0.00 |
| ZR078986:COR | 50.00 千 | 50.35 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Ruili Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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