Xinyuan Ruili Bond Fund
XYRLBDF:CH
1.0382
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0034 - 1.0382
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
3.38%
52週レンジ
1.0034 - 1.0382
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0382
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.820
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.05
直近配当利回り（税込）
4.82%
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ221244:COR | 200.00 千 | 191.12 百万 | 6.78 |
| AS065950:COR | 150.00 千 | 150.78 百万 | 5.35 |
| AN248694:COR | 120.00 千 | 120.00 百万 | 4.26 |
| AP605711:COR | 120.00 千 | 119.70 百万 | 4.24 |
| UV879850:COR | 100.00 千 | 102.49 百万 | 3.63 |
| AQ553839:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AQ094729:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AQ094715:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AQ094457:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Ruili Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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