Xingye Responsible for Socie

XYRESPS:CH
2.81
CNY
0.15
5.65%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.60 - 4.20
1年トータルリターン
-24.14%
年初来リターン
-27.40%
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前日終値
2.66
52週レンジ
2.60 - 4.20
1年トータルリターン
-25.87%
年初来リターン
-27.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
2.742
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
6.279
設定日
05/19/2008
直近配当額 ( 11/30/2009)
0.19
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FU PENG-BO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.39 百万 561.56 百万 8.94
23.24 百万 557.08 百万 8.87
31.86 百万 513.91 百万 8.19
29.25 百万 497.48 百万 7.92
8.71 百万 463.37 百万 7.38
25.54 百万 426.20 百万 6.79
24.05 百万 370.42 百万 5.90
5.87 百万 352.45 百万 5.61
17.58 百万 337.97 百万 5.38
9.76 百万 300.07 百万 4.78
企業概要
Xingye Responsbile For Society Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term capital growth and appreciation. The Fund primarily invests in convertible/government bonds, common stocks as well as other financial instruments authorizec by the China Securities Regulatory Commission (CSRC).
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com