Skip to content

Xinyuan Quanli Bond Launched

XYQLBFA:CH
1.0465
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0248 - 1.0642
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0464
52週レンジ
1.0248 - 1.0642
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.0465
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2020)
1.153
設定日
10/25/2018
直近配当額 ( 02/21/2019)
0.0079
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 124.67 百万 0.00
120.00 千 121.10 百万 0.00
100.00 千 98.70 百万 0.00
80.00 千 81.09 百万 0.00
80.00 千 79.31 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Quanli Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-