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Xinyuan Qianli Bond Fund

XYQLBDF:CH
0.9986
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9980 - 1.0036
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
0.9987
52週レンジ
0.9980 - 1.0036
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
0.9986
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
12/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Guo Hui
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Qianli Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund A tracks ChinaBond Government & Policy Banks Bond Index. The Fund aims to achieve return surpassing benchmark with strict risk management. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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