Xingyin Pioneer Growth Mixed
XYPGMFA:CH
1.3373
CNY
0.0345
2.51%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9968 - 1.4751
1年トータルリターン
28.71%
年初来リターン
-0.68%
前日終値
1.3718
52週レンジ
0.9968 - 1.4751
1年トータルリターン
28.71%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.3373
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
118.629
設定日
11/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601888:CH 中国旅遊集団中免 | 26.33 千 | 7.44 百万 | 0.00 |
| 688023:CH DBAPP Security Ltd | 16.23 千 | 4.22 百万 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 14.20 千 | 4.14 百万 | 0.00 |
| 603799:CH HUAYOU COBALT | 41.20 千 | 3.27 百万 | 0.00 |
| 002460:CH ｶﾞﾝﾌｫﾝﾘﾁｳﾑ | 31.60 千 | 3.20 百万 | 0.00 |
| AQ162725:COR | 2.70 千 | 3.13 百万 | 0.00 |
| 300750:CH CATL | 8.90 千 | 3.12 百万 | 0.00 |
| 688561:CH Qi An Xin Technology Group I | 24.20 千 | 3.05 百万 | 0.00 |
| 600588:CH 用友網絡科技 | 69.40 千 | 3.04 百万 | 0.00 |
| EC429966:COR | 3.00 千 | 3.04 百万 | 0.00 |
企業概要
Xingyin Pioneer Growth Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 40%-80% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.