XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イール

XYPD:GZ
Gettex
159.16
EUR
1.09
0.68%
更新日時 18:01 JST 2018/06/22
始値
159.16
安値 - 高値 レンジ(日)
159.16 - 159.16
出来高
0
前日終値
160.25
52週レンジ
155.21 - 167.49
1年トータルリターン
-1.82%
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始値
159.16
安値 - 高値 レンジ(日)
159.16 - 159.16
出来高
0
前日終値
160.25
52週レンジ
155.21 - 167.49
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.79%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
162.2248
資産総額 (十億 EUR) ( 06/20/2018)
1.023
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1306
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 千 14.75 百万 1.56
10.06 千 13.27 百万 1.41
10.58 千 12.99 百万 1.38
9.44 千 11.80 百万 1.25
7.94 千 11.71 百万 1.24
10.23 千 11.53 百万 1.22
10.58 千 11.52 百万 1.22
9.29 千 10.99 百万 1.16
7.57 千 10.81 百万 1.15
9.32 千 10.78 百万 1.14
企業概要
XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イールド・プラス・スワップUCITS ETF(Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF)は、シンセティック 型ETF(上場投資信託)。Markit IBOXX EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Indexに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。高利回りの投資適格債を中心に、さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com