db xトラッカーズII IBOXXユーロ圏ソブリ

XYPD:GZ
Gettex
163.63
EUR
0.30
0.18%
更新日時 3:01 JST 2017/10/18
始値
163.63
安値 - 高値 レンジ(日)
163.63 - 163.63
出来高
0
前日終値
163.33
52週レンジ
160.03 - 164.27
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始値
163.63
安値 - 高値 レンジ(日)
163.63 - 163.63
出来高
0
前日終値
163.33
52週レンジ
160.03 - 164.27
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
162.2248
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
967.769
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.8323
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 12.76 百万 1.50
7.02 千 11.98 百万 1.40
7.16 千 11.61 百万 1.36
9.69 千 11.28 百万 1.32
8.71 千 10.27 百万 1.20
8.18 千 10.06 百万 1.18
8.60 千 10.03 百万 1.17
7.83 千 9.99 百万 1.17
6.35 千 9.80 百万 1.15
6.50 千 9.39 百万 1.10
企業概要
db xトラッカーズII IBOXXユーロ圏ソブリン債イールドプラスUCITS ETF(db x-trackers II IBOXX Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR建てソブリンズ・ユーロゾーン・インデ ックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549