XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イール

XYPD:GZ
Gettex
164.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:33 JST 2018/04/25
始値
164.61
安値 - 高値 レンジ(日)
164.61 - 164.61
出来高
0
前日終値
164.61
52週レンジ
160.78 - 167.49
1年トータルリターン
3.39%
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始値
164.61
安値 - 高値 レンジ(日)
164.61 - 164.61
出来高
0
前日終値
164.61
52週レンジ
160.78 - 167.49
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.57%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
162.2248
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2018)
1.162
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1306
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.27 千 16.58 百万 1.69
10.14 千 14.75 百万 1.50
10.66 千 14.55 百万 1.48
9.51 千 13.06 百万 1.33
10.31 千 12.86 百万 1.31
10.66 千 12.01 百万 1.23
8.53 千 11.98 百万 1.22
8.00 千 11.84 百万 1.21
9.36 千 11.79 百万 1.20
8.39 千 11.72 百万 1.20
企業概要
XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イールド・プラス・スワップUCITS ETF(Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF)は、シンセティック 型ETF(上場投資信託)。Markit IBOXX EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Indexに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。高利回りの投資適格債を中心に、さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com