db xトラッカーズII IBOXXユーロ圏ソブリ

XYPD:GZ
Gettex
166.13
EUR
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0.00%
更新日時 4:12 JST 2017/12/14
始値
166.13
安値 - 高値 レンジ(日)
166.13 - 166.13
出来高
0
前日終値
166.13
52週レンジ
160.03 - 166.13
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始値
166.13
安値 - 高値 レンジ(日)
166.13 - 166.13
出来高
0
前日終値
166.13
52週レンジ
160.03 - 166.13
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
162.2248
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
888.532
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.8323
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 11.38 百万 1.45
6.57 千 10.96 百万 1.39
6.44 千 10.82 百万 1.38
8.89 千 10.36 百万 1.32
7.18 千 9.28 百万 1.18
7.88 千 9.21 百万 1.17
7.99 千 9.17 百万 1.17
7.50 千 9.15 百万 1.16
5.83 千 9.13 百万 1.16
7.81 千 8.74 百万 1.11
企業概要
db xトラッカーズII IBOXXユーロ圏ソブリン債イールドプラスUCITS ETF(db x-trackers II IBOXX Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR建てソブリンズ・ユーロゾーン・インデ ックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549