db xトラッカーズII IBOXXユーロ圏ソブリ

XYPD:GZ
Gettex
163.36
EUR
0.08
0.05%
更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
163.36
安値 - 高値 レンジ(日)
163.36 - 163.36
出来高
0
前日終値
163.28
52週レンジ
160.03 - 164.25
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始値
163.36
安値 - 高値 レンジ(日)
163.36 - 163.36
出来高
0
前日終値
163.28
52週レンジ
160.03 - 164.25
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
162.2248
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2017)
1.028
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.8323
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.74 千 13.89 百万 1.50
7.69 千 13.00 百万 1.41
10.60 千 12.28 百万 1.33
7.44 千 11.93 百万 1.29
9.54 千 11.20 百万 1.21
9.41 千 10.95 百万 1.19
8.96 千 10.90 百万 1.18
8.56 千 10.82 百万 1.17
6.95 千 10.64 百万 1.15
7.11 千 10.21 百万 1.11
企業概要
db xトラッカーズII IBOXXユーロ圏ソブリン債イールドプラスUCITS ETF(db x-trackers II IBOXX Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxx EUR建てソブリンズ・ユーロゾーン・インデ ックスに連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549