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XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イール

XYPD:GR
Xetra ETF
178.25
EUR
1.53
0.85%
更新日時 5:55 JST 2021/02/26
始値
179.39
安値 - 高値 レンジ(日)
178.25 - 180.43
出来高
0
前日終値
179.78
52週レンジ
156.68 - 183.88
1年トータルリターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
179.39
安値 - 高値 レンジ(日)
178.25 - 180.43
出来高
0
前日終値
179.78
52週レンジ
156.68 - 183.88
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-2.61%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
179.88
資産総額 (十億 EUR) ( 02/24/2021)
1.214
設定日
11/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/17/2020)
2.1012
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.38%
3年トータルリターン
4.32%
5年トータルリターン
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.61 千 17.72 百万 1.47
10.55 千 16.01 百万 1.33
11.27 千 15.84 百万 1.31
10.94 千 15.59 百万 1.29
10.50 千 14.81 百万 1.23
9.91 千 14.53 百万 1.21
8.85 千 14.44 百万 1.20
8.63 千 14.19 百万 1.18
8.35 千 14.18 百万 1.18
8.81 千 14.04 百万 1.17
企業概要
XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イールド・プラス・スワップUCITS ETF(Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF)は、ルクセンブルク 籍のETF(上場投資信託)。Markit IBOXX € Sovereigns Eurozone Yield Plus Indexに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。高利回りの投資適格債を中心に残存期間を分散して投資。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com