Skip to content

Xinyuan One-year Regular Ope

XYOYROC:CH
0.9244
CNY
0.0089
0.95%
更新日時 1:03 JST 2021/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9033 - 1.0013
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9333
52週レンジ
0.9033 - 1.0013
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
0.9244
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
26.315
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 04/13/2015)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.14 百万 0.00
1.77 千 1.79 百万 0.00
592.20 947.11 千 0.00
674.00 910.37 千 0.00
700.00 826.14 千 0.00
12.80 千 615.04 千 0.00
3.80 千 501.60 千 0.00
25.00 千 499.00 千 0.00
22.60 千 471.66 千 0.00
2.30 千 429.96 千 0.00
企業概要
Xinyuan One-year Regular Open Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective of the Fund is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-