Xinyuan One-year Regular Ope

XYOYROA:CH
0.9048
CNY
0.0029
0.32%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8941 - 0.9323
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
0.9019
52週レンジ
0.8941 - 0.9323
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
0.9048
資産総額 (百万 -) ( 03/30/2018)
121.532
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 04/13/2015)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.35 千 13.51 百万 13.83
14.50 千 11.57 百万 11.84
10.68 千 10.72 百万 10.98
10.00 千 9.98 百万 10.22
4.94 千 4.92 百万 5.04
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Xinyuan One-year Regular Open Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective of the Fund is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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