Xinyuan One-year Regular Ope
XYOYROA:CH
0.9599
CNY
0.0104
1.07%
更新日時 1:10 JST 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9241 - 1.0255
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-0.62%
前日終値
0.9703
52週レンジ
0.9241 - 1.0255
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
0.9599
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
26.315
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 04/13/2015)
0.08
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ228924:COR | 2.30 千 | 2.14 百万 | 0.00 |
| EC429966:COR | 1.77 千 | 1.79 百万 | 0.00 |
| BJ714045:COR | 592.20 | 947.11 千 | 0.00 |
| BH726111:COR | 674.00 | 910.37 千 | 0.00 |
| BG207167:COR | 700.00 | 826.14 千 | 0.00 |
| 600660:CH 福耀玻璃工業集団 | 12.80 千 | 615.04 千 | 0.00 |
| 600486:CH 江蘇揚農化工 | 3.80 千 | 501.60 千 | 0.00 |
| 600176:CH 中国巨石 | 25.00 千 | 499.00 千 | 0.00 |
| 601166:CH 興業銀行 | 22.60 千 | 471.66 千 | 0.00 |
| 603236:CH Quectel Wireless Solutions C | 2.30 千 | 429.96 千 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan One-year Regular Open Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective of the Fund is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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