Xinyuan One-year Regular Ope
XYOYROA:CH
0.9048
CNY
0.0029
0.32%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8941 - 0.9323
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.96%
前日終値
0.9019
52週レンジ
0.8941 - 0.9323
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
0.9048
資産総額 (百万 -) ( 03/30/2018)
121.532
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 04/13/2015)
0.08
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK003711:COR | 13.35 千 | 13.51 百万 | 13.83 |
| QZ228924:COR | 14.50 千 | 11.57 百万 | 11.84 |
| EC429966:COR | 10.68 千 | 10.72 百万 | 10.98 |
| AM713925:COR | 10.00 千 | 9.98 百万 | 10.22 |
| EJ612099:COR | 4.94 千 | 4.92 百万 | 5.04 |
| 000878:CH 雲南銅業 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 002555:CH 蕪湖順栄三七互娯網絡科技 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 002739:CH 万達電影 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 002174:CH 遊族網絡 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 300207:CH 欣旺達電子 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan One-year Regular Open Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective of the Fund is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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