Xinyuan One-year Regular Ope

XYOYROA:CH
0.8486
CNY
0.0036
0.42%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8365 - 0.9312
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
-8.05%
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前日終値
0.8522
52週レンジ
0.8365 - 0.9312
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
-8.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.8486
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
90.736
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 04/13/2015)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.05 百万 13.28
7.05 千 7.15 百万 7.88
4.94 千 4.94 百万 5.45
5.00 千 4.68 百万 5.15
4.00 千 4.00 百万 4.41
35.00 千 1.74 百万 1.92
50.00 千 1.61 百万 1.77
30.00 千 1.60 百万 1.76
12.96 千 1.41 百万 1.55
60.00 千 967.80 千 1.07
企業概要
Xinyuan One-year Regular Open Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective of the Fund is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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