Xinyuan One-year Regular Ope
XYOYROA:CH
0.8753
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8701 - 0.9323
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-5.16%
前日終値
0.8756
52週レンジ
0.8701 - 0.9323
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
0.8753
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
90.736
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 04/13/2015)
0.08
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Xinyuan One-year Regular Open Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective of the Fund is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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