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Xinyuan 1-year Regular Open

XYOYMHG:CH
1.0066
CNY
更新日時 1:03 JST 2021/03/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9881 - 1.0066
年初来リターン
0.92%
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52週レンジ
0.9881 - 1.0066
年初来リターン
0.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0066
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
316.499
設定日
03/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Xinyuan 1-year Regular Open Medium and High Grade Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to track CSI Aggregate Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in medium and high grade bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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