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CIB ChinaBond 1-3 Year Polic

XYOTYFC:CH
1.1110
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:03 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0913 - 1.1872
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
1.1107
52週レンジ
1.0913 - 1.1872
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.111
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
2.766
設定日
05/27/2019
直近配当額 ( 06/29/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 千 390.70 百万 0.00
380.00 千 373.24 百万 0.00
260.00 千 260.70 百万 0.00
200.00 千 200.34 百万 0.00
200.00 千 199.96 百万 0.00
企業概要
CIB ChinaBond 1-3 Year Policy-oriented Financial Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond 1-3 Year Policy Bank Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
25F,Sino Plaza,
Gulou District WUSI Road,
Fuzhou City,
Fujian Province,
China
電話番号
86-21-22211888
Webサイト
www.cib.com.cn