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Xinyuan ChinaBond 1-3 Year C

XYOTYBC:CH
1.0171
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 1:03 JST 2021/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0071 - 1.0298
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
1.0167
52週レンジ
1.0071 - 1.0298
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
1.0171
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
155.525
設定日
11/07/2019
直近配当額 ( 12/03/2020)
0.007
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Xinyuan ChinaBond 1-3 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks ChinaBond 1-3 Year CDB Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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