Xingyin Medium-and-short-ter
XYMSBFC:CH
1.0815
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0615 - 1.0815
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.53%
前日終値
1.0813
52週レンジ
1.0615 - 1.0815
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0815
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
431.993
設定日
12/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR851241:COR | 20.00 千 | 20.27 百万 | 0.00 |
| BH787601:COR | 20.00 千 | 20.09 百万 | 0.00 |
| AW660258:COR | 20.00 千 | 20.07 百万 | 0.00 |
| AZ527422:COR | 20.00 千 | 20.05 百万 | 0.00 |
| BK790464:COR | 20.00 千 | 20.04 百万 | 0.00 |
企業概要
Xingyin Medium-and-short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.