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Xinyuan Jinli 1-year Regular

XYJLOYB:CH
1.0120
CNY
更新日時 2021/03/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9929 - 1.0120
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.53%
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52週レンジ
0.9929 - 1.0120
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
565.141
設定日
01/15/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Jinli 1-year Regular Open Bond Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI Aggregate Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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