Xinyuan Juli Bond Fund

XYJLBDF:CH
1.0401
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0142 - 1.0481
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0399
52週レンジ
1.0142 - 1.0481
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.0401
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.523
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Xinyuan Juli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-