Xinyuan Juli Bond Fund

XYJLBDF:CH
1.0472
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0069 - 1.0472
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
1.0468
52週レンジ
1.0069 - 1.0472
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0472
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
2.077
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAN XIN / ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 294.24 百万 14.33
140.00 千 135.06 百万 6.58
120.00 千 118.38 百万 5.76
110.00 千 110.84 百万 5.40
100.00 千 99.94 百万 4.87
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Xinyuan Juli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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