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Xinyuan Juli Bond Fund

XYJLBDF:CH
1.0282
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0015 - 1.0298
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
1.0281
52週レンジ
1.0015 - 1.0298
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.0282
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
2.569
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 05/18/2020)
0.0101
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
Yan Xin / Zhao Hui
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 196.16 百万 0.00
190.00 千 192.49 百万 0.00
140.00 千 140.36 百万 0.00
100.00 千 100.69 百万 0.00
100.00 千 100.59 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Juli Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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