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Xinyuan Industry Rotation Fl

XYIRFMA:CH
0.9974
CNY
0.0145
1.48%
更新日時 0:59 JST 2019/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9315 - 1.0728
年初来リターン
6.24%
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前日終値
0.9829
52週レンジ
0.9315 - 1.0728
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/20/2019)
0.9974
資産総額 (百万 CNY) ( 03/29/2019)
40.817
設定日
05/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 1.74 百万 0.00
110.00 千 1.41 百万 0.00
50.00 千 1.36 百万 0.00
200.00 千 1.36 百万 0.00
130.00 千 1.34 百万 0.00
120.00 千 1.31 百万 0.00
90.00 千 1.24 百万 0.00
55.00 千 1.23 百万 0.00
70.00 千 1.23 百万 0.00
130.00 千 1.21 百万 0.00