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Xinyuan Industry Rotation Fl

XYIRFMA:CH
1.1100
CNY
0.0140
1.28%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9509 - 1.1806
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0960
52週レンジ
0.9509 - 1.1806
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.11
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
21.183
設定日
05/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Ling
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 1.89 百万 0.00
28.00 千 1.57 百万 0.00
1.40 千 1.40 百万 0.00
12.00 千 1.26 百万 0.00
2.40 千 1.02 百万 0.00
8.80 千 980.85 千 0.00
11.00 千 866.14 千 0.00
27.00 千 839.97 千 0.00
23.00 千 804.54 千 0.00
4.30 千 803.84 千 0.00