Skip to content

Xingyin Huiyu 1-year Regular

XYHYOYB:CH
1.0213
CNY
更新日時 2021/02/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9993 - 1.0294
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9993 - 1.0294
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.0213
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
710.538
設定日
12/12/2019
直近配当額 ( 06/18/2020)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Xingyin Huiyu 1-year Regular Open Bond Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Xingyin Fund Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
www.hfzq.com.cn