Xinyuan Hexiang Classified B

XYHXCBF:CH
Liquidated
XYHXCBF:CH 清算済
1.0089
CNY
0.0088
0.88%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
1.0001
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.0089
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
719.172
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 11/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Hexiang Classified Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.T he Fund's objective is to exceed the income of the benchmark under proper risk c ontrol. The Fund invests at least 80% of its asset in equities and at least 5% o f its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one y ear.Class B is closed-end fund and have special characteristics,check on{CF}
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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