Xinyuan Hexiang Classified B

XYHXCBF:CH
1.0158
CNY
更新日時 0:59 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9811 - 1.0149
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
3.23%
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52週レンジ
0.9811 - 1.0149
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0158
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.037
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 54.91 百万 5.30
50.00 千 49.83 百万 4.81
40.00 千 39.22 百万 3.78
40.00 千 37.41 百万 3.61
30.00 千 30.26 百万 2.92
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Xinyuan Hexiang Classified Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.T he Fund's objective is to exceed the income of the benchmark under proper risk c ontrol. The Fund invests at least 80% of its asset in equities and at least 5% o f its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one y ear.Class B is closed-end fund and have special characteristics,check on{CF}
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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