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Xinyuan Hexiang Classified B

XYHXCBB:CH
1.0468
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0292 - 1.0697
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
1.0469
52週レンジ
1.0292 - 1.0697
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1.0468
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
719.172
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Hexiang Classified Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.T he Fund's objective is to exceed the income of the benchmark under proper risk c ontrol. The Fund invests at least 80% of its asset in equities and at least 5% o f its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one y ear.Class B is closed-end fund and have special characteristics,check on{CF}
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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