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Xingyin Hesheng 3-year Regul

XYHSTYA:CH
1.0060
CNY
更新日時 2021/03/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0079
年初来リターン
0.41%
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52週レンジ
1.0000 - 1.0079
年初来リターン
0.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.006
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
2.091
設定日
03/16/2020
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.45%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Xingyin Hesheng 3-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Xingyin Fund Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
www.hfzq.com.cn