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Xinyuan Hengli 3-month Regul

XYHLTMB:CH
1.0216
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0081 - 1.0553
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0212
52週レンジ
1.0081 - 1.0553
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0216
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.862
設定日
07/05/2019
直近配当額 ( 11/11/2020)
0.034
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 千 513.52 百万 0.00
300.00 千 302.13 百万 0.00
200.00 千 211.80 百万 0.00
100.00 千 101.80 百万 0.00
100.00 千 101.45 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Hengli 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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